（2022年3月12日）
张传武
各位代表、同志们:
受校长委托，向大会作2021年预算执行情况及2022年预算安排的书面报告,请予以审议。
一、2021年学校事业经费收支情况
（一）经费收入情况及分析
2021年学校各项经费总收入41,598.8万元，比去年同期增加6,054.1万元，增长17.0%。比年初预算收入增加1,197.5万元，增长3.0%。具体情况如下：
1．财政拨款收入27,011.4万元，占总收入64.9%，比去年同期增加3,115.8万元，增长13.0%。包括：①基本支出拨款17,472.0万元；②项目经费拨款9,539.4万元。本年度财政拨款收入大幅度增加主要是因为财政加大了教育投入。
2．事业收入12,740.8万元，占总收入30.6%，比去年同期增加1,636.9万元，增长14.7%。事业收入包括：①教育事业收入10,477.0万元，比去年增加385.9万元；②科研事业收入2,263.8万元，比去年增加1,251.0万元。
3．其他收入1,846.6万元，占学校总收入4.5%。
（二）经费支出情况及分析
2021年学校总支出42,708.3万元。其中，基本支出31,308.8万元，占总支出的73.3%；项目支出11,399.5万元，占总支出的26.7%。具体情况如下：
1．工资福利支出情况及分析
2021年学校工资福利支出22,606.8万元，占总支出的52.9%。包括：基本工资4,625.2万元，津贴补贴1,149.4万元，绩效工资9,936.3万元，社会保障缴费4,647.9万元，住房公积金1,670.6万元，其他工资福利支出577.4万元。
2．对个人和家庭的补助支出情况及分析
2021年对个人和家庭的补助支出6,070.5万元，占总支出的14.2%。包括：离休费64.5万元，退休费578.0万元，抚恤金73.5万元，生活补助18.5万元，医疗费补助58.1万元，助学金3,106.0万元，奖励金651.3万元，其他补助支出1,520.6万元。
3．商品和服务支出情况及分析
2021年商品和服务支出10,134.5万元，占总支出的23.7%。主要包括：办公费148.8万元，印刷费268.8万元，咨询费16.1万元，手续费10.1万元，邮电费34.8万元，水电费1,069.9万元，物业管理费1,062.9万元，差旅费283.1万元，维修维护费197.4万元，租赁费35.1万元，会议费31.6万元，培训费250.7万元，公务接待费10.8万元，专用材料费1,061.4万元，劳务费2,425.7万元，委托业务费2,438.6万元，工会经费251.8万元，福利费118.1万元，公务用车运行维护费14.3万元，其他支出404.5万元。
4．资本性支出情况及分析
2021年资本性支出3,896.5万元，占学校总支出的9.2%。包括：房屋建筑物购建115.8万元，设备购置2,042.5万元，无形资产购置570.6万元，基础设施及大型修缮905.6万元，土地补偿96.0万元，其他支出166.0万元。
二、2021年学校财务工作完成情况
（一）积极筹措资金，事业发展经费得到了保障
2021年，学校上下积极多渠道筹措资金，确保学校各项事业快速健康发展。一是争取财政资金27,011.4万元支持学校建设和发展，生均拨款进一步提高、达12,503元；二是多措并举组织事业收入10,477.0万元，提高学费标准，年度缴费率达99.9%；三是全力争取科研到账资金2,263.8万元，再创历史性新高。学校财务多措并举增收创收，积极开展定存等创收利息162.5万元；争取银行无偿资金支持信息化建设项目16个、到账资金1045万元，在建项目7个、资金1167万元。学校财务多渠道筹措办学经费，保基本、强内涵、提实力、促发展。
（二）加大教学投入，进一步提高经费使用效益
学校财务坚持以教学为中心，不断加大教学经费投入，加强高层次人才引进、师资培训、学科建设、教学运行、教学改革、专业建设、实践教学、学生活动、就业创业等经费保障，进一步提升人才培养质量。安排高层次人才引进经费1500万元；按师均1500元投入基层教学组织专项经费，加强活动经费保障；优先保障教学日常运行经费4,000多万元；投入教学设备与实验室建设经费1,860万元，加强专业实验实践及平台建设，全部完成新建与改造项目；投入图书资料建设经费350万元、争取资金投入学校信息化建设1,800万元，等。近几年，学校财务高度重视教学建设经费预算执行，积极牵头协调，本年度预算执行率达100%，经费使用效益十分显著，教学经费的大量投入，提升了学校办学实力。
（三）强化预算管理，各项财务工作扎实开展
科学编制预算。严格按照省教育厅要求和学校预算管理规定，坚持“厉行节约、以收定支、保障重点、注重绩效和深化改革”的原则，按照“两上两下”程序，编制收入预算、支出预算。按照国家树立过紧日子思想，勤俭节约控制经费预算，强化预算归口管理责任，实施全口径预算，落实预算编制、预算调整、预算审批、预算执行以及财务决算全过程管理。做好预算细化和“中央财政专项”追加预算编制和学校高水平大学建设项目申报工作。
加快预算执行。预算执行是经费管理最重要环节，事关学校重点工作是否落实落地，学校财务处积极谋划，全力加快预算执行，强化按序时进度支付，提高预算执行率；多措并举推进采购预算项目执行，梳理问题、分析原因、谋划应对措施，推进工作进度；强化预算执行责任，形成工作会商机制，加强重点项目预算执行监控，及时调度、调整并确保预算执行；积极寻求工作创新，争取政策，解决预算执行难点问题，确保各项经费预算执行到位。2021年11月学校预算执行率98.5%、全省第五，年度预算执行率100%，取得全省并列第一的好成绩，受到省教育厅的肯定和表扬。
深化财务改革。学校财务积极推进新时代教育管理改革，贯彻强化财政管理和优化财务服务的思想，加强财务审核，严格执行国家财经法纪和学校财务制度，坚持原则，杜绝违规违纪支出。落实“放管服”政策，赋予科研人员经费审批权（1万元以下）。推进财务信息化建设，完善财务平台系统功能，试点财务报销网上审批，提供财务网络查询，方便教职工办事、少跑路。
强化基础工作。严格落实国库管理要求，及时全额上缴非税收入，做好资金计划申报和结算支付，全力加快预算执行、推进国库集中支付；不断加强会计核算和往来款管理，进一步规范日常财务工作，强化会计内部控制，提供工作质量与效率，学校财务做到了运行稳健、资金安全、收支基本平衡的良好势态。根据省厅要求，完成年度财务决算、教育经费统计报表和财务与内控报告等。做好支出项目绩效评价，完善绩效管理与预算编制、执行和监督有效衔接，全力以赴提高资金使用效益。
（四）以人为本，服务民生，教职工福利待遇稳步提高
学校财务积极筹措资金，保证各项惠民生政策落到实处。学校财务优先安排人员经费并及时发放，积极落实增资政策，从年初开始增加一级薪级工资，发放奖励性绩效(二次分配等）1,795.6万元，发放省委综合考核一次性奖励3,920万元，发放提租补贴740.2万元等。落实国家减税降费政策，做好个税汇算清缴工作。及时发放学生各类资助经费。调整公积金基数，代扣代缴“五险一金”等。学校财务高度重视民生经费保障，积极统筹各项资金，及时到位、准确发放。教职工待遇稳步提高，提高了广大教职工积极性、主动性，增强了教职工幸福感、安全感，增强了全体教职工对学校发展的信心。学校发放了离退休职工省委综合考核奖励，及时支付退休人员因社保改革带来的退休费差额部分，确保了退休人员的安全稳定。
（五）完善内部控制，健全财务管理体系
加强制度建设。修订《淮南师范学院基本建设财务管理办法（修订）》、制定《淮南师范学院预算绩效管理办法》《淮南师范学院内部控制实施办法》《淮南师范学院内部控制手册》等，学校财务不断强化制度建设，进一步规范财务管理，强化会计内部控制，有效防范财务风险。
强化制度执行。积极贯彻“三重一大”制度要求，落实财务预算、决算和大额资金使用经学校集体研究决策制度。坚持财务信息公开，财务工作向教代会报告，财务制度、收费标准、预决算等信息进行网上公开。严格执行学校财务报销审批制度，规范支出标准，控制支出范围，杜绝不按经济合同执行、无预算和超预算支出。严肃财经纪律、严格财务管理，严控公务支出，“三公经费”预算114万元、实际支出25.1万元。
规范财务运行。以巡视整改、审计整改为契机，进一步完善财务管理与监督职能，明确岗位责任，强化管理职责，夯实工作作风，提高工作效率，规范财务运行。学校财务不断加强理论学习、调查研究，学习其他高校先进管理经验，积极与主管部门、财政、物价、税务、银行等加强沟通交流，努力争取政策支持学校的建设与发展。
回顾过去的一年，财务工作虽然取得一些成绩，但是与广大师生员工对学校高质量发展的期待仍存在一些差距：一是经费保障压力大，资金供给不能较好满足学校事业发展的需要；二是勤俭节约意识不够，树立过紧日子思想仍需加强；三是学校资金来源渠道少，竞争性项目优势不明显，科研和捐赠收入明显不足；四是财政管理与财务服务深度融合不够，内部控制和信息化管理有待进一步加强；五是资金使用效益需进一步提高，预算绩效考核机制有待进一步完善。对此，我们要高度重视，增强紧迫感和使命感，采取切实有效措施，努力加以解决。
三、2022年学校经费预算安排
根据省教育厅批复2022年度省级教育部门预算的要求，结合学校实际情况，认真落实学校党政工作要点。学校预算已经校党委会研究通过并下达执行。现将主要内容报告如下：
（一）预算编制原则
按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的原则要求，严格贯彻预算法，优化支出结构，推进预算改革。依法组织收入，实行全口径预算管理，强化预算约束，严格预算执行，严控一般性支出，向教学科研一线倾斜，优先保障基本支出，集中财力办大事，推动学校高质量发展。
（二）2022年经费计划安排
2022年预算总收入47,190.2万元，其中：①财政拨款收入24,705.3万元；②事业收入11,877.0万元；③科研收入3,100万元；④其他收入1,600.0万元；⑤后勤运营收入1,400万元；⑥以前年度结余及其他资金4,507.9万元。
2022年预算总支出47,190.2万元，其中：①人员经费支出32,280.0万元；②日常公用定额经费455.3万元；③日常项目支出2,601.0万元；④建设类项目支出11,853.9万元。
四、2022年学校财务主要工作
（一）加强预算管理，科学合理编制预算
全面贯彻党中央有关决策部署，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，落实政府过紧日子要求。根据预算管理规定编制、审批和调整预算，组织编报2023年部门预算和三年财政规划，保证学校财力资源合理配置。加强预算项目可行性论证，做实项目需求，积极协调沟通，争取政策和资金支持。及时编报基础信息、收入预算、基本支出和项目预算等。严格按照预算批复细化下达2022年经费预算，努力提高学校预算管理水平。
（二）加快预算执行，提高资金使用绩效
严格按照国库集中支付要求，分类分项使用各项资金，加快预算执行。积极协调、重点推进政府采购预算3,499.8万元的执行，做好采购需求编制、计划申报、项目招标、合同管理、验收报账和资金支付等，积极推进采购预算执行。加强工作会商，落实预算执行责任；加强支出分析，加快执行进度，确保按时完成预算任务。强化财务审批和资金监管，依法依规使用经费，确保资金安全。
严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，做到应保尽保、能压尽压、可省尽省，深化改革，开源节流，进一步降低办公、耗材、会议、文印、车旅、水电等公务支出。强化预算和绩效管理一体化，做到“花钱必问效、花钱必有效”，努力提高资金使用效益。
（三）努力拓宽收入渠道，千方百计争取办学经费
学校各部门要积极配合、形成合力，全力以赴增收创收，努力争取各项竞争性项目经费；积极开展校地、校企合作，努力争取更多的横向课题经费；学校财务牵头协调，落实银行支持学校信息化建设资金及时到位；利用现有资源，为学校办学创建收入，补充办学资金不足；鼓励社会各界、校友等捐资助学，支持学校建设发展。
（四）坚持依法收费，做好学生资助工作
严格执行国家收费政策，落实收费公示制度，坚持依法收费，严禁违规收费。做到学费等应收尽收，调整和继续推行收费工作考评奖惩,确保事业收入及时足额到位。做好财政“会计云平台”和收入直缴国库工作，加强收费资金管理，落实“收支两条线”。
落实“奖、贷、助、补、减”等学生资助政策，及时发放资助资金。做好助学贷款工作，确保助学贷款资金足额到位，缓解学生经济困难。
（五）加大教学经费投入，做好“惠民生”经费保障
坚持以教学为中心，不断加大教学科研经费投入，加强学科专业、实践教学和科学研究等经费保障，优先保障教学经费支出，重点保障硕士点立项建设，加强教学各环节经费支持，促进人才培养质量提高。千方百计筹措资金，推进产教融合创新中心开工建设。
积极筹措资金，落实党委决策，兑现增资政策，保障学校各项惠民政策落实落地。按照政策规定，切实做好“五险一金”、住房公积金等代扣代缴工作。做好个税申报缴交，落实国家减税降费惠民政策。
（六）夯实会计基础工作，完善财务内部控制
加强财务内部控制，完善制度建设，明确经济责任，严格财务审批程序。执行“三重一大”制度，大额资金支出经学校集体研究决定。加强会计基础工作，全面实施财务报销网上审批，严格预算管理、财务审批、差旅费报销等制度执行。严禁将经济业务化整为零进行报销，杜绝使用虚假发票套取资金，严控办公、印刷、耗材、会议、培训等一般性公务支出，严格公务卡使用管理。加强高校共性问题审计整改，做到支出合规合法，经济事项内容真实，经费使用渠道明确，会计核算准确高效。坚决抵制违法违规行为，杜绝一切不合理支出，严禁私设“小金库”，各项资金收支必须纳入学校财务统一管理，不得私自截留，从源头上构建廉政防控体系，创建优良校内经济环境。
各位代表、同志们，面对学校内涵建设和高质量发展，学校财务将在校党委、行政的正确领导下，锐意进取，坚持改革，脚踏实地，奋发努力，多措并举，全力以赴完成2022年各项财务工作任务，向党的二十大胜利召开献礼。