季度资产负债表 | 工会01表 | 编制单位 | 淮南师范学院 | 2019年3月31日 |
| 单位:元 | 编码 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 编码 | 负债与净资产 | 年初数 | 期末数 |
| 一、资产 |
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| 二、负债 |
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| 101 | 库存现金 |
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| 201 | 应付工资(离退休费) |
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| 102 | 银行存款 | 146,599.05 | 145,599.50 | 202 | 应付地方(部门)津贴补贴 |
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| 111 | 零余额帐户用款额度 |
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| 203 | 应付其他个人收入 |
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| 112 | 财政应返还额度 |
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| 211 | 借入款 |
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| 121 | 借出款 |
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| 221 | 应付上级经费 |
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| 131 | 应收上级经费 |
| 43,350.00 | 222 | 应付下级经费 |
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| 132 | 应收下级经费 |
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| 225 | 其他应付款 |
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| 135 | 其他应收款 |
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| 231 | 代管经费 |
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| 141 | 库存物品 |
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| 负债合计 |
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| 151 | 投资 |
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| 161 | 在建工程 |
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| 三、净资产类 |
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| 162 | 固定资产 | 20,115.00 | 20,115.00 | 301 | 固定基金 | 20,115.00 | 20,115.00 |
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| 302 | 在建工程占用资金 |
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| 311 | 投资基金 |
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| 321 | 专用基金 |
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| 322 | 后备金 |
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| 331 | 结余 | 146,599.05 | 188,949.50 |
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| 净资产合计 | 166,714.05 | 209,064.50 |
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| 资产总计 | 166,714.05 | 209,064.50 |
| 负债与净资产总计 | 166,714.05 | 209,064.50 | 工会主席: 财务负责人: 复核: 制表: |
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